Position Size

Apa Itu Position Size?

Sahabat Floq, Position Size adalah jumlah modal yang Kamu alokasikan untuk membuka sebuah posisi dalam aktivitas trading atau investasi. Position size menentukan besarnya nilai transaksi atau investasi pada aset tertentu dalam portofolio Kamu. Penentuan position size yang tepat menjadi salah satu pilar utama dalam manajemen risiko agar kerugian dapat dikontrol dan strategi portofolio berjalan efektif sesuai target finansial.

Dalam trading crypto yang memiliki volatilitas tinggi, position size yang berlebihan tanpa perhitungan risiko dapat mengakibatkan kerugian besar meskipun strategi analisa Kamu sudah benar.

Bagaimana Cara Kerja Position Size?

Berikut cara kerja dan penentuan position size agar Kamu memahaminya dengan mudah:

Menentukan Persentase Risiko

Trader profesional menentukan berapa persen dari total modal yang siap mereka risikokan di satu posisi. Umumnya 1%-3% dari total saldo akun trading untuk menghindari kerugian signifikan saat market bergerak melawan posisi.

Menghitung Position Size

Rumus sederhana perhitungan position size:

Position Size = (Modal Total × Persentase Risiko) : Jarak Stop Loss

Contoh: Jika modal total Kamu $10,000, risiko per posisi 2% ($200), dan jarak stop loss adalah 10%, maka:

Position Size = (10.000 × 0.02) : 0.1 = 2000

Artinya Kamu dapat membuka posisi senilai $2,000 dengan stop loss 10% untuk menjaga kerugian maksimal tetap di $200.

Penyesuaian dengan Leverage

Dalam trading leverage (misalnya futures crypto), position size dihitung berdasarkan margin yang digunakan dan leverage yang dipilih. Meskipun margin kecil, total position size tetap besar dan risiko likuidasi meningkat seiring tingginya leverage.

Disesuaikan dengan Volatilitas Market

Aset dengan volatilitas tinggi (misalnya altcoin microcap) memerlukan position size lebih kecil dibanding aset stabil seperti BTC atau ETH untuk menjaga risiko tidak melebihi batas toleransi Kamu.

Integrasi dengan Portofolio

Position size juga disesuaikan dengan total alokasi portofolio. Misalnya, untuk trading harian Kamu mengalokasikan hanya 20% dari total modal crypto, sehingga position size dihitung dari alokasi tersebut, bukan dari seluruh portofolio investasi.

Mengapa Position Size Penting?

Position size memiliki peran strategis dalam trading dan investasi karena:

1. Menjaga Manajemen Risiko

Dengan position size yang sesuai, kerugian di satu posisi tidak akan menguras sebagian besar modal Kamu sehingga masih memiliki peluang untuk entry lain dengan strategi berbeda.

2. Mencegah Overtrading

Trader sering overtrade saat position size terlalu besar dan market bergerak melawan posisi mereka, menyebabkan emosi tidak stabil dan keputusan trading menjadi impulsif.

3. Mengoptimalkan Profit Konsisten

Position size yang disiplin memungkinkan trader memperoleh profit secara konsisten dalam jangka panjang, meskipun winrate tidak 100%, karena kerugian dijaga kecil dan profit dibiarkan tumbuh optimal.

4. Meningkatkan Kepercayaan Diri

Dengan posisi yang terukur dan risiko terkendali, trader dapat menjalankan strategi dengan tenang tanpa panik berlebihan saat market fluktuatif.

5. Fondasi Trading Plan Profesional

Position size adalah elemen utama trading plan yang sehat, berdampingan dengan entry strategy, stop loss, take profit, dan risk-reward ratio dalam setiap eksekusi trade.

Dengan memahami Position Size, Sahabat Floq dapat mengelola setiap entry di market crypto secara lebih bijak, sehingga perjalanan trading dan investasi Kamu menjadi lebih terstruktur, aman, dan berpotensi menghasilkan profit maksimal sesuai target finansial.

Disclaimer: Seluruh informasi yang disampaikan disusun oleh mitra industri dengan tujuan memberikan edukasi kepada pembaca. Kami menyarankan Anda untuk melakukan riset secara mandiri dan mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan transaksi.